鹏华永融一年定期开放债券

(006958)开放式-纯债债券型

基金经理：刘涛

单位净值:1.0875	净值增长率:0.55%	累计净值:1.2392	净值更新日期:2024/12/13
基金简称:鹏华永融
最新规模:6.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华文化	1.4610	2.45%
鹏华增瑞	1.0168	1.43%
鹏华增瑞	1.3736	1.43%
鹏华弘鑫	1.3256	1.08%
鹏华弘鑫	1.3082	1.07%
鹏华永融	1.0875	0.55%
鹏华永润	1.1036	0.54%
鹏华丰融	1.3330	0.45%
鹏华中证	1.1142	0.36%
传媒ETF	1.2202	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	4.01%	4.05%	5.03%	2.07%	11.25%	24.89%
同类排名(纯债债券型)	1756/2824	1693/2757	1546/2815	275/2797	1433/2833	689/2600	--
同类平均(纯债债券型)	2.38%	5.03%	4.46%	2.89%	0.49%	8.19%	-
年化收益率(%)	2.86%	4.01%	4.05%	5.03%	2.07%	3.75%	4.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	151.56	150.95	144.14

最新总份额：4.6530亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	11,022.58	17.83
国债	9,985.21	16.15
普通企业债	2,056.18	3.33

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债17	240017	9,985.21	16.15
24兴业银行二级资本债	232480020	5,045.16	8.16
24农行二级资本债02A	232480011	3,016.46	4.88
24浦发银行二级资本债	232480052	2,960.96	4.79
23陆嘴01	184716	2,056.18	3.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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