鹏华增瑞混合(LOF)C
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单位净值
1.0549
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涨跌幅
0.51%
0.51%
近3月涨幅
--
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近1年涨幅
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 6.73% | -1.41% | -- | -- | 5.49% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 64.62% | -1.41% | -- | -- | 30.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
深南电路 | -- | -- | 5.91% | - | 187 | -748 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 4.90% | - | 869 | -526 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 4.88% | - | 87 | -597 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 3.83% | - | 78 | -642 | 咨询 |
宇瞳光学 | -- | -- | 3.08% | - | 16 | -119 | 咨询 |
江海股份 | -- | -- | 2.96% | - | 28 | -172 | 咨询 |
世运电路 | -- | -- | 2.88% | - | 75 | -196 | 咨询 |
华海诚科 | -- | -- | 2.74% | - | 13 | -157 | 咨询 |
新大陆 | -- | -- | 2.24% | - | 74 | -410 | 咨询 |
奥飞数据 | -- | -- | 2.11% | - | 3 | -88 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华增瑞混合(LOF)C(022743)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华增瑞混合(LOF)C(022743)持有人结构
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报告期
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鹏华增瑞混合(LOF)C(022743)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华增瑞混合(LOF)C(022743)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华增瑞混合(LOF)C(022743)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴安享 | 0.5493 | 3.08% | |
万家品质 | 2.9250 | 2.85% | |
广发鑫享 | 1.8955 | 2.84% | |
长盛互联 | 1.6894 | 2.80% | |
华泰柏瑞 | 1.1874 | 2.79% | |
宏利绩优 | 1.4210 | 2.73% |