新华鼎利债券C

(006892)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：李晓然

单位净值:1.1615	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1815	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:新华鼎利C
最新规模:10.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.9849	0.64%
华夏精选	1.1911	0.23%
鹏扬淳明	1.0390	0.19%
鹏扬淳明	1.0404	0.19%
中银通利	1.0208	0.16%
广发汇富	1.0486	0.15%
广发汇富	1.0538	0.15%
中银通利	1.0086	0.15%
招商安阳	1.0446	0.14%
招商安阳	1.0445	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华中小	2.3397	0.43%
新华积极	1.1719	0.31%
新华积极	1.0235	0.30%
新华中证	0.7908	0.23%
新华聚利	1.1572	0.06%
新华聚利	1.1851	0.06%
新华利率	1.0345	0.06%
新华利率	1.0635	0.06%
新华利率	1.0437	0.05%
新华中债	1.0364	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	3.80%	2.56%	2.77%	3.23%	10.90%	18.26%
同类排名(二级债基)	835/2357	860/2355	935/2698	1744/2731	276/2816	776/2061	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.71%	2.08%	2.86%	0.48%	8.81%	-
年化收益率(%)	5.21%	3.80%	2.56%	2.77%	3.23%	3.63%	3.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.16	90.68	112.96

最新总份额：0.0014亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	37,645.00	35.16
普通企业债	9,746.35	9.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22交行绿债02	222280001	10,196.20	9.52
22南京银行绿色债	2220085	10,186.60	9.52
22郑州银行01	2220082	10,180.70	9.51
20铁发02	163464	9,746.35	9.10
22长沙银行债01	092280138	7,081.59	6.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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