鹏扬淳明债券C
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数据日期:2023-3-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.23% | 1.67% | 2.45% | -0.12% | 4.40% | -- | 9.03% |
同类排行(纯债债券型) | 1541/2675 | 2161/2671 | -- | 2175/2814 | 1038/2560 | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.33% | 2.33% | -- | 0.49% | 4.69% | 9.87% | -- |
年化收益率(%) | 0.47% | 1.67% | 10.78% | -0.12% | 4.40% | -- | 2.78% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 29,755.60 | 30.27 |
普通企业债 | 27,696.56 | 28.18 |
普通金融债 | 9,199.27 | 9.36 |
鹏扬淳明债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-03-24 |
鹏扬淳明债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-23 |
鹏扬基金管理有限公司关于提高鹏扬淳明债券型证券投资基金C类份额净值精度... | 净值公告 | 2023-01-31 |
鹏扬基金管理有限公司关于提高鹏扬淳明债券型证券投资基金C类份额净值精度... | 净值公告 | 2023-01-21 |
鹏扬淳明债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
鹏扬基金管理有限公司旗下部分基金2022年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
鹏扬淳明债券型证券投资基金更新的招募说明书(2022年第2号) | 招募说明书(更新 | 2022-12-13 |
鹏扬淳明债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2022-12-13 |
关于鹏扬淳明债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2022-12-10 |
鹏扬基金管理有限公司旗下部分基金2022年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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鹏扬淳明债券C(007565)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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鹏扬淳明债券C(007565)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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鹏扬淳明债券C(007565)持仓变化
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鹏扬淳明债券C(007565)全部持股
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鹏扬淳明债券C(007565)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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施罗德亚 | 122.8510 | 0.74% | |
华夏养老 | 1.2376 | 0.46% | |
东兴兴福 | 1.1556 | 0.43% |