新华聚利债券A
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.70% | 4.30% | 3.45% | 3.00% | -1.83% | 5.48% | 25.42% |
同类排行(二级债基) | 825/2769 | 887/2708 | 1064/2815 | 1591/2797 | 2370/2833 | 2114/2515 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.56% | 3.84% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 8.27% | -- |
年化收益率(%) | 3.40% | 4.30% | 4.02% | 3.00% | -1.83% | 1.83% | 4.55% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 41,119.55 | 40.10 |
大额可转让同业存单 | 19,793.46 | 19.30 |
地方政府债券 | 10,796.91 | 10.53 |
新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-07-15 |
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基金信息 |
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新华聚利债券A(006896)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华聚利债券A(006896)持仓变化
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新华聚利债券A(006896)全部持股
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华商丰利 | 1.6530 | 2.80% | |
嘉实稳宏 | 1.4347 | 0.82% | |
嘉实稳宏 | 1.3979 | 0.81% | |
兴业启元 | 1.3599 | 0.66% | |
兴业启元 | 1.3164 | 0.64% | |
施罗德亚 | 134.2090 | 0.62% |