中信建投聚利C

(006845)开放式-偏债混合型

基金经理：于智翔

单位净值:1.2095	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.2595	净值更新日期:2025/2/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中信聚利C
最新规模:3.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.6930	5.88%
前海开源	1.7120	5.88%
国寿安保	1.7229	5.60%
前海开源	1.7021	5.44%
前海开源	1.4615	5.43%
前海开源	1.4680	5.42%
中银科技	0.7089	5.40%
富荣福锦	2.1131	5.20%
富荣福锦	2.0781	5.20%
德邦鑫星	1.7818	5.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.4825	1.69%
中信建投	1.4676	1.68%
中信建投	0.7755	1.32%
中信建投	0.7646	1.31%
中信建投	0.7567	0.77%
中信建投	0.7471	0.77%
中信建投	1.1192	0.66%
中信建投	1.1592	0.65%
中信建投	0.5424	0.59%
中信建投	0.5471	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.51%	6.40%	-0.07%	7.52%	-3.89%	-2.27%	26.05%
同类排名(偏债混合型)	4011/4594	3138/4536	3966/4884	1456/5010	2134/5046	1443/4111	--
同类平均(偏债混合型)	15.15%	15.18%	2.96%	3.87%	-8.18%	-11.23%	-
年化收益率(%)	5.02%	6.40%	-0.07%	7.52%	-3.89%	-0.76%	4.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	40.39	39.02	39.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以中盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投选股无显著特征。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投选股无显著特征。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	32.28%
住宿和餐饮业	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
联赢激光	0	0	5.34%	17
立讯精密	0	0	4.90%	1920
龙芯中科	0	0	3.39%	37
锦江酒店	0	0	3.20%	64
长盈精密	0	0	3.13%	16
金种子酒	0	0	2.97%	1
铖昌科技	0	0	2.55%	6
首旅酒店	0	0	2.26%	92
顺鑫农业	0	0	2.13%	17
紫建电子	0	0	2.11%	6

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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