安信聚利增强债券C

(006840)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：梁冰哲柴迪伊

单位净值:1.0809	净值增长率:0.16%	累计净值:1.0809	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:安信聚利C
最新规模:0.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信创新	0.4815	3.17%
安信创新	0.4899	3.16%
安信成长	1.0611	3.04%
安信均衡	0.8360	2.98%
安信均衡	0.8235	2.98%
安信价值	1.4862	2.95%
安信价值	1.5115	2.94%
安信睿见	0.9272	2.74%
安信睿见	0.9225	2.73%
安信价值	0.9902	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.71%	1.08%	4.62%	-1.76%	-5.19%	2.33%	8.09%
同类排名(二级债基)	52/2359	2016/2356	0/	2580/2730	2560/2815	1815/2014	--
同类平均(二级债基)	2.39%	3.07%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	11.42%	1.08%	4.62%	-1.76%	-5.19%	0.78%	1.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.20	93.65	82.25

最新总份额：0.3956亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	1,860.56	55.59
可交换公司债券	358.26	10.72
国债	261.96	7.83

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
重银转债	113056	303.46	9.07
兴业转债	113052	290.76	8.69
22国债24	019689	261.96	7.83
上银转债	113042	221.83	6.63
G三峡EB1	132018	213.90	6.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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