西部利得添盈短债债券E

(006808)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：刘心峰

单位净值:1.0876	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0876	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:西部添盈E
最新规模:18.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.5117	1.83%
西部利得	0.5099	1.82%
西部利得	1.9008	0.68%
西部利得	1.8454	0.68%
西部利得	0.9173	0.48%
西部利得	0.8119	0.42%
西部利得	0.8186	0.42%
西部利得	1.2340	0.41%
西部利得	1.2390	0.41%
西部利得	1.6350	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	2.79%	1.01%	2.65%	2.57%	7.51%	8.76%
同类排名(中短期纯债型)	1900/2359	1696/2356	2121/2697	1843/2730	721/2815	1562/2014	--
同类平均(中短期纯债型)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	3.16%	2.79%	1.01%	2.65%	2.57%	2.50%	1.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.02	72.32	83.53

最新总份额：0.0572亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	12,634.29	6.80
普通金融债	3,173.82	1.71

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	3,181.49	1.71
14鄞州银行二级债	1421007	3,173.82	1.71
23农发06	230406	3,159.10	1.70
23进出04	230304	3,150.95	1.70
23农发11	230411	3,142.74	1.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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