华泰紫金季季享定开债券发起C

(006655)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：刘振超曹渝

单位净值:1.0442	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1310	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:华泰季享C
最新规模:0.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
西部利得	0.9903	0.83%
西部利得	1.0068	0.82%
工银可转	1.5747	0.76%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇丰亚洲	7.8731	0.47%
汇丰亚洲	9.5515	0.47%
汇丰亚洲	7.2293	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	0.9620	1.73%
华泰紫金	0.9618	1.72%
华泰紫金	0.9505	0.55%
华泰紫金	0.9567	0.55%
华泰紫金	0.8986	0.06%
华泰紫金	0.8914	0.05%
华泰紫金	1.0255	0.02%
华泰紫金	1.0808	0.02%
华泰紫金	1.1290	0.02%
华泰紫金	1.1011	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.55%	2.60%	2.47%	-1.04%	-1.14%	1.49%	13.62%
同类排名(二级债基)	192/2357	1642/2355	1065/2698	2534/2731	2289/2816	1813/2069	--
同类平均(二级债基)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	7.10%	2.60%	2.47%	-1.04%	-1.14%	0.50%	2.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.05	66.01	69.96

最新总份额：0.9974亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	1,149.44	17.45
可转换企业债	990.83	15.04
地方政府债券	504.46	7.66
普通企业债	410.97	6.24
可交换公司债券	62.07	0.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24湖南01	231601	504.46	7.66
21平安银行二级	2128036	416.94	6.33
21中关Y3	188221	410.97	6.24
23中行二级资本债03A	232380066	367.42	5.58
21浙商银行永续债	2120107	365.08	5.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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