华泰紫金季季享定开债券发起A
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数据日期:2024-10-15
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.00% | 5.16% | 2.85% | -0.74% | -0.84% | -0.60% | 15.74% |
同类排行(二级债基) | 1685/2471 | 284/2419 | 1338/2814 | 2584/2796 | 2270/2833 | 2008/2194 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.33% | 3.29% | 2.72% | 2.89% | 0.49% | 7.85% | -- |
年化收益率(%) | 2.00% | 5.16% | 3.60% | -0.74% | -0.84% | -0.20% | 2.74% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 10,617.95 | 41.17 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整... | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务... | 开放式基金申购、 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)持有人结构
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)持仓变化
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华信用 | 1.0415 | 0.39% | |
山西证券 | 1.0475 | 0.37% | |
富安达富 | 1.1045 | 0.28% | |
嘉实双季 | 1.0394 | 0.27% | |
广发汇富 | 1.0645 | 0.26% | |
广发汇富 | 1.0581 | 0.26% | |
广发汇达 | 1.0236 | 0.26% |