中信保诚景泰债券A

(006583)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.2120	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2120	净值更新日期:2022/9/27
基金简称:中信景泰A
最新规模:0.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.2060	2.55%
中信保诚	1.2864	2.50%
中信保诚	1.2794	2.49%
中信保诚	1.1980	2.48%
中信保诚	1.0333	2.48%
中信保诚	1.0319	2.46%
中信保诚	0.8945	2.46%
中信保诚	0.8851	2.45%
中信保诚	0.9045	2.13%
中信保诚	0.8998	2.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.20%	4.54%	-	-	1.47%	17.89%	21.20%
同类排名(纯债债券型)	189/2326	351/2141	/	/	1879/2815	144/1206	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	-	-	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	6.40%	4.54%	-	-	1.47%	5.96%	5.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.55	96.42	99.84

最新总份额：0.0420亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	336.04	56.44
国债	125.00	21.00
可转换企业债	37.10	6.23

五大债券

数据日期：2022-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开2003	018012	177.73	29.85
国开1802	018008	158.31	26.59
20国债11	019641	51.21	8.60
20国债03	019629	43.91	7.38
16国债19	019547	29.88	5.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-06-30

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