国投瑞银恒泽中短债债券C

(006553)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：李达夫

单位净值:1.1047	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1817	净值更新日期:2025/03/12
基金简称:国投恒泽C
最新规模:115.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
国投瑞银	1.1047	0.02%	閸掔娀娅�

以下是热门基金
摩根智选	2.4926	-0.41%
摩根亚太	1.0048	-0.95%
大成沪深	1.0035	-0.34%
华夏稳增	2.9470	0.14%
诺安先锋	2.7148	0.05%
天治核心	0.3935	0.25%
大成价值	0.6933	-0.87%
诺安价值	1.6765	-0.70%
博时价值	1.0110	0.00%
富国天瑞	0.7676	0.42%
易方达安	2.0162	0.09%

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7946	0.76%
华商可转	1.6178	0.45%
华商可转	1.5789	0.45%
华宝可转	1.6885	0.38%
泰康丰盈	1.4113	0.31%
中欧安财	1.1209	0.30%
财通资管	1.2338	0.27%
财通资管	1.2105	0.25%
广发集源	1.0948	0.24%
广发集源	1.1105	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1029	2.50%
国投瑞银	1.1158	2.50%
国投瑞银	1.0380	0.74%
国投瑞银	0.8853	0.72%
国投瑞银	0.8965	0.71%
国投瑞银	1.2018	0.68%
国投瑞银	1.1875	0.68%
国投瑞银	2.3680	0.55%
国投瑞银	2.3419	0.55%
国投瑞银	2.7591	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-11)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.67%	1.87%	-0.12%	2.72%	3.78%	8.15%	18.79%
同类排名(中短期纯债型)	1893/2534	2166/2457	1117/2888	2381/2819	848/2797	1573/2353	--
同类平均(中短期纯债型)	2.83%	3.77%	0.01%	4.58%	2.89%	8.86%	-
年化收益率(%)	1.33%	1.87%	-0.12%	2.72%	3.78%	2.72%	3.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.88	103.67	111.57

最新总份额：5.3339亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	108,981.97	9.44
普通金融债	37,696.52	3.26

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农行TLAC非资本债01	312410005	37,696.50	3.26
20国开03	200203	35,095.00	3.04
21国开03	210203	32,555.70	2.82
15国开10	150210	22,863.20	1.98
24农发清发02	09240402	18,468.10	1.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情