国金惠盈纯债A

(006549)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：于涛

单位净值:1.2517	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.2887	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:国金惠盈A
最新规模:42.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	93.7700	0.32%
人保鑫盛	1.0224	0.31%
人保鑫盛	1.0347	0.31%
交银强化	1.1165	0.25%
交银强化	1.0796	0.25%
江信聚福	1.2950	0.19%
天弘弘丰	1.0825	0.19%
天弘弘丰	1.0599	0.18%
金信民达	1.0313	0.18%
平安双债	1.3233	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金核心	0.7637	1.69%
国金核心	0.7531	1.69%
国金新兴	0.7522	1.05%
国金新兴	0.7434	1.03%
国金中证	0.7288	1.00%
国金中证	0.7325	0.99%
国金鑫意	0.5626	0.82%
国金鑫意	0.5514	0.82%
国金国鑫	1.0912	0.59%
国金国鑫	1.1014	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.14%	7.63%	5.02%	6.58%	2.45%	19.40%	29.64%
同类排名(纯债债券型)	18/1710	22/1287	26/1821	47/1324	317/915	25/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.11%	2.70%	4.00%	2.40%	12.07%	-
年化收益率(%)	10.27%	7.63%	5.02%	6.58%	2.45%	6.47%	5.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.71	135.54	135.94

最新总份额：2.9996亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	99,429.63	23.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开02	220202	22,181.80	5.23
23农发15	230415	21,824.30	5.15
23国开08	230208	18,577.50	4.38
23进出15	230315	18,427.70	4.35
23国开03	230203	18,418.40	4.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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