浙商汇金短债E

(006515)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：程嘉伟宋怡健

单位净值:1.0252	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1822	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:浙商短债E
最新规模:25.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	0.8380	0.96%
浙商汇金	0.6420	0.90%
浙商鼎盈	1.2850	0.89%
浙商汇金	0.8496	0.39%
之江凤凰	1.6790	0.30%
浙商之江	1.5585	0.28%
浙商之江	1.5557	0.28%
浙商汇金	0.7414	0.24%
浙商汇金	0.7528	0.24%
浙商汇金	0.9437	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.32%	2.81%	1.52%	3.40%	1.83%	8.38%	19.54%
同类排名(中短期纯债型)	2228/2649	1710/2647	2082/2698	1146/2731	1670/2816	1589/2354	--
同类平均(中短期纯债型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	2.64%	2.81%	1.52%	3.40%	1.83%	2.79%	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.46	100.06	100.71

最新总份额：19.8524亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	31,099.86	12.13
政策性金融债	8,173.44	3.19

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24陕煤化MTN001	102480215	8,593.55	3.35
21国开18	210218	8,173.44	3.19
24广州地铁SCP004	012481075	8,044.30	3.14
23津南城投CP003	042380503	7,289.79	2.84
24津城建MTN010	102480591	7,172.23	2.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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