浙商汇金短债A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-10
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1.7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.62% | 1.84% | -0.06% | 2.56% | 3.66% | 7.83% | 22.26% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2507/2805 | 2489/2725 | -- | 2473/2819 | 962/2797 | 1872/2615 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.77% | 3.96% | -- | 4.58% | 2.89% | 9.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.24% | 1.84% | -0.31% | 2.56% | 3.66% | 2.61% | 3.53% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 29,149.79 | 15.03 |
| 普通企业债 | 14,161.49 | 7.30 |
| 国债 | 9,997.30 | 5.15 |
| 政策性金融债 | 8,257.65 | 4.26 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 浙商汇金短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-27 |
| 浙商汇金短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-23 |
| 浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 浙商汇金短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-19 |
| 浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第四次分红公告 | 收益分配 | 2024-12-18 |
| 浙商汇金短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-11 |
| 浙商汇金短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
| 浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-08 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商汇金短债A(006516)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商汇金短债A(006516)持有人结构
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报告期
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浙商汇金短债A(006516)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商汇金短债A(006516)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浙商汇金短债A(006516)持仓变化
报告日
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浙商汇金短债A(006516)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商汇金短债A(006516)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
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| 天弘添利 | 1.5891 | 0.44% | |
| 光大保德 | 1.2073 | 0.44% | |
| 天弘添利 | 1.5892 | 0.44% |
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| 浙商汇金 | 1.0180 | 0.06% | |
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| 浙商汇金 | 1.0082 | 0.02% | |
| 浙商之江 | 1.7376 | 0.01% |
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