浙商汇金短债A

(006516)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：程嘉伟宋怡健

单位净值:1.0253	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1923	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:浙商短债A
最新规模:22.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	1.8385	1.43%
浙商汇金	1.8295	1.43%
浙商汇金	1.0626	0.55%
浙商汇金	0.9798	0.44%
浙商汇金	0.9607	0.44%
之江凤凰	1.6762	0.26%
浙商之江	1.5593	0.25%
浙商之江	1.5571	0.25%
浙商汇金	1.1563	0.22%
浙商汇金	1.1580	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.89%	3.36%	1.13%	3.66%	2.09%	9.73%	20.62%
同类排名(中短期纯债型)	1728/2383	1409/2380	0/	925/2730	1407/2815	1134/2009	--
同类平均(中短期纯债型)	2.46%	3.07%	-	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	3.78%	3.36%	1.13%	3.66%	2.09%	3.24%	3.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.46	100.06	100.71

最新总份额：18.0831亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	32,552.35	14.25
普通企业债	16,490.94	7.22
政策性金融债	12,194.30	5.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21浦发银行02	2128046	17,248.10	7.55
21招商银行小微债03	2128027	15,304.20	6.70
21国开18	210218	12,194.30	5.34
21深圳地铁MTN005	102102025	9,187.94	4.02
23怀化交投MTN001	102380950	7,303.01	3.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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