金鹰添祥中短债A

(006389)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0886	净值增长率:-0.21%	累计净值:1.2144	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:金鹰添祥A
最新规模:6.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰医疗	1.0326	13.04%
金鹰医疗	1.0641	13.03%
金鹰科技	1.2624	11.65%
金鹰科技	1.2526	11.64%
金鹰核心	1.7156	11.61%
金鹰核心	1.7043	11.60%
金鹰科技	1.1903	11.43%
金鹰科技	1.1866	11.43%
金鹰先进	0.6499	10.62%
金鹰先进	0.6428	10.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.07%	2.89%	2.17%	2.98%	2.59%	9.07%	22.45%
同类排名(中短期纯债型)	2173/2765	1825/2709	1918/2813	1614/2795	703/2832	1324/2459	--
同类平均(中短期纯债型)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	2.14%	2.89%	2.17%	2.98%	2.59%	3.02%	3.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.59	102.75	101.00

最新总份额：1.7571亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	11,273.90	16.28
政策性金融债	3,054.04	4.41

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23长沙银行债01	212380009	3,107.58	4.49
20进出05	200305	3,054.04	4.41
24西部证券CP007	072410094	3,003.61	4.34
24华福证券CP002	072410079	3,006.47	4.34
11工行01	1105001	2,156.24	3.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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