华安安浦债券A

(006337)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：李振宇

单位净值:1.1476	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.2376	净值更新日期:2024/9/24
基金简称:华安安浦A
最新规模:79.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方希元	1.2442	4.32%
南方昌元	1.2016	4.32%
南方昌元	1.1849	4.31%
工银可转	1.4750	4.29%
民生加银	0.8316	3.81%
民生加银	0.7266	3.80%
民生加银	0.8527	3.80%
鹏华可转	0.9110	3.76%
鹏华可转	1.2038	3.76%
交银可转	1.1817	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0018	6.03%
华安恒生	1.0081	6.03%
华安恒生	0.7747	5.95%
华安创业	0.7098	5.94%
华安恒生	0.5228	5.92%
华安中证	0.8329	5.82%
华安中证	0.5406	5.81%
华安创业	0.8553	5.62%
华安创业	0.8596	5.62%
华安创业	1.2029	5.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.08%	4.55%	3.25%	5.16%	2.89%	13.01%	25.28%
同类排名(纯债债券型)	700/2390	584/2385	860/2698	224/2731	405/2816	194/2154	--
同类平均(纯债债券型)	0.98%	2.64%	2.26%	2.86%	0.48%	6.93%	-
年化收益率(%)	4.16%	4.55%	3.25%	5.16%	2.89%	4.34%	4.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.99	80.68	102.64

最新总份额：2.6266亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	56,833.37	7.16
政策性金融债	50,107.13	6.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开05	220205	28,771.40	3.62
23国开11	230211	21,335.80	2.69
24中行二级资本债02A	232480008	19,454.60	2.45
24广发银行永续债01	242400011	19,068.90	2.40
20中国银行永续债01	2028014	18,310.00	2.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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