华安安浦债券A

(006337)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：李振宇

单位净值:1.1629	净值增长率:0.09%	累计净值:1.2529	净值更新日期:2025/03/03
基金简称:华安安浦A
最新规模:53.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
华安安浦	1.1629	0.09%	删除

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摩根亚太	0.9921	-2.29%
大成沪深	0.9943	-0.01%
华夏稳增	2.7520	1.70%
诺安先锋	2.6118	0.18%
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诺安价值	1.6724	0.07%
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富国天瑞	0.7500	-1.63%
易方达安	2.0153	-0.03%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇安稳裕	1.1757	0.49%
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平安5-10	1.1600	0.35%
平安5-10	1.2523	0.35%
德邦锐裕	1.2099	0.30%
德邦锐裕	1.2036	0.29%
英大通惠	1.0293	0.28%
东方中债	1.1073	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中债	1.3565	0.20%
华安中债	1.4064	0.20%
华安养老	0.9711	0.20%
华安中债	1.1866	0.19%
华安美元	0.1673	0.18%
华安美元	1.1560	0.17%
华安美元	1.2000	0.17%
华安锦源	1.0336	0.15%
华安鸿福	1.0265	0.12%
华安添魁	1.0524	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.67%	3.36%	-0.24%	4.78%	5.16%	12.60%	26.83%
同类排名(纯债债券型)	1204/2789	1323/2715	1485/2882	1149/2817	236/2797	276/2607	--
同类平均(纯债债券型)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	3.34%	3.36%	-0.24%	4.78%	5.16%	4.20%	4.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.99	80.68	102.64

最新总份额：2.6266亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	40,021.44	7.53
国债	22,264.71	4.19
政策性金融债	22,186.04	4.18
普通企业债	17,044.86	3.21

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中行TLAC非资本债01	312410001	27,705.90	5.21
23附息国债23	230023	22,264.70	4.19
24国开15	240215	22,186.00	4.18
23晋能装备MTN007	102383045	17,044.90	3.21
24工行TLAC非资本债01	312400001	12,315.50	2.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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