安信永瑞定开债券

(006040)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0442	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1982	净值更新日期:2022/6/23
基金简称:安信永瑞
最新规模:1.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信深圳	0.8777	0.93%
安信深圳	0.8676	0.93%
安信消费	1.0138	0.70%
安信新能	0.6475	0.64%
安信新能	0.6538	0.63%
安信医药	0.9119	0.63%
安信医药	0.8964	0.63%
安信价值	3.3066	0.48%
安信优势	2.2930	0.26%
安信优势	2.2578	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-06-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.65%	4.09%	-	-	1.46%	12.99%	20.99%
同类排名(纯债债券型)	989/2354	844/2045	/	/	1883/2816	430/1120	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	-	-	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	3.29%	4.09%	-	-	1.46%	4.33%	5.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.98	102.47	93.13

最新总份额：0.9904亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	2,024.83	19.79
普通企业债	2,018.81	19.74
国债	1,004.29	9.82

五大债券

数据日期：2022-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21申万宏源CP008	072110049	1,013.82	9.91
21粤电发MTN002	102102318	1,011.56	9.89
21国泰君安CP006	072110074	1,011.02	9.88
21汉江国投债04	2180525	1,007.25	9.85
22附息国债01	220001	1,004.29	9.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情