宝盈聚丰两年定开债券C

(006024)开放式-纯债债券型

基金经理：程逸飞邓栋

单位净值:1.0824	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1415	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:宝盈聚丰C
最新规模:80.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈科技	2.3680	4.32%
宝盈泛沿	0.4373	4.17%
宝盈转型	0.9668	4.13%
宝盈转型	0.9574	4.12%
宝盈成长	0.6572	3.97%
宝盈成长	0.6494	3.97%
宝盈互联	1.7310	3.90%
宝盈策略	0.7131	3.88%
宝盈睿丰	1.7700	3.81%
宝盈睿丰	2.0290	3.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.97%	2.11%	0.64%	2.19%	2.45%	7.59%	14.24%
同类排名(纯债债券型)	2170/2354	1889/2351	2406/2697	2125/2730	913/2815	1552/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	1.94%	2.11%	0.64%	2.19%	2.45%	2.53%	3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	136.98	138.07

最新总份额：0.0375亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,056,996.69	130.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开14	180214	564,922.00	69.96
20进出15	200315	306,150.00	37.91
23农发清发12	09230412	92,772.30	11.49
20农发08	200408	61,920.40	7.67
15进出14	150314	31,231.70	3.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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