光大保德信超短债债券C

(005993)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：江磊

单位净值:1.0734	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1412	净值更新日期:2024/5/8
基金简称:光大短债C
最新规模:0.45亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
华商收益	1.4480	0.42%
财通可转	0.9154	0.38%
施罗德亚	126.9690	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.2275	0.81%
光大保德	1.0823	0.25%
光大保德	1.2940	0.16%
光大保德	1.3070	0.15%
光大保德	1.0561	0.10%
光大保德	1.0601	0.09%
光大保德	1.0379	0.09%
光大保德	1.0056	0.08%
光大保德	1.0053	0.08%
光大保德	1.0814	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	2.57%	1.04%	2.27%	1.37%	6.40%	14.72%
同类排名(中短期纯债型)	1810/2356	1740/2354	2252/2697	2097/2730	1922/2815	1691/2023	--
同类平均(中短期纯债型)	2.25%	3.01%	1.72%	2.86%	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	3.28%	2.57%	1.04%	2.27%	1.37%	2.13%	2.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.34	131.45	121.13

最新总份额：0.2805亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,054.38	89.57
国债	466.36	10.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出22	220322	2,031.03	44.87
23进出06	230306	2,023.35	44.70
23国债24	019727	192.54	4.25
23国债16	019709	151.68	3.35
22国债13	019678	122.14	2.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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