易方达鑫转添利混合A

(005955)开放式-偏债混合型

基金经理：杨康

单位净值:1.8639	净值增长率:0.05%	累计净值:1.8639	净值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基添利A
最新规模:3.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7920	8.17%
宏利成长	2.1125	7.78%
宏利高研	1.2319	7.18%
宏利高研	1.2163	7.17%
德邦科技	0.8238	7.08%
德邦科技	0.8153	7.07%
诺德新生	1.1664	6.39%
诺德新生	1.1682	6.39%
德邦福鑫	1.4501	5.85%
中海信息	1.1199	5.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达瑞	2.6119	5.41%
易方达瑞	3.2202	5.41%
易方达先	1.1121	5.24%
易方达先	1.0975	5.24%
易方达远	1.0124	5.09%
易方达远	1.0280	5.08%
易方达信	2.7770	3.20%
易方达信	2.7600	3.18%
易方达中	0.9686	3.10%
易方达中	0.9021	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.02%	8.94%	8.12%	3.10%	-1.91%	9.53%	86.39%
同类排名(偏债混合型)	2678/4596	1774/4530	1491/5010	317/5046	589/4927	198/4008	--
同类平均(偏债混合型)	7.87%	8.01%	5.01%	-8.18%	-14.65%	-17.80%	-
年化收益率(%)	8.05%	8.94%	8.12%	3.10%	-1.91%	3.18%	13.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	6.33	11.18	16.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达鑫以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	7.53%
金融业	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.89%
采矿业	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	2.11%
建筑业	0.64%
租赁和商务服务业	0.61%
房地产业	0.26%
卫生和社会工作	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	1.73%	965
中国银行	0	0	1.44%	181
建设银行	0	0	1.27%	247
京沪高铁	0	0	1.12%	186
陕西煤业	0	0	0.87%	426
中国神华	0	0	0.83%	599
海尔智家	0	0	0.69%	703
中国石化	0	0	0.68%	227
福耀玻璃	0	0	0.67%	312
赛轮轮胎	0	0	0.66%	439

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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