易方达鑫转添利混合A

(005955)开放式-偏债混合型

基金经理：杨康

单位净值:1.7821	净值增长率:0.37%	累计净值:1.7821	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基添利A
最新规模:4.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成动态	0.9292	11.23%
中信保诚	1.1475	9.12%
长城久嘉	1.3436	7.95%
长城久嘉	1.1337	7.94%
华夏新锦	1.4475	7.91%
华夏新锦	1.4488	7.91%
宝盈新锐	1.6770	7.85%
诺安稳健	0.8490	7.74%
建信灵活	0.8425	7.60%
天治量化	0.5301	7.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达易	0.8207	6.56%
易方达易	0.8361	6.55%
易方达中	0.8701	6.41%
易方达创	0.8520	6.00%
易方达中	1.0544	4.88%
易方达国	1.0117	4.70%
易方达中	0.8428	4.67%
易方达中	0.8395	4.66%
易方达中	0.7211	4.58%
易方达中	2.1230	4.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.49%	4.33%	3.38%	3.10%	-1.91%	17.47%	78.21%
同类排名(偏债混合型)	546/4658	138/4521	935/5012	317/5046	589/4927	81/2900	--
同类平均(偏债混合型)	-3.64%	-13.06%	-1.49%	-8.18%	-14.65%	-16.04%	-
年化收益率(%)	6.98%	4.33%	3.38%	3.10%	-1.91%	5.82%	13.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	6.33	11.18	16.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达鑫以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	6.95%
金融业	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.54%
采矿业	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	1.67%
租赁和商务服务业	0.51%
建筑业	0.46%
农、林、牧、渔业	0.24%
房地产业	0.21%
卫生和社会工作	0.19%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国银行	0	0	1.30%	804
长江电力	0	0	1.23%	1695
建设银行	0	0	0.96%	813
京沪高铁	0	0	0.84%	642
陕西煤业	0	0	0.70%	1520
华能国际	0	0	0.66%	898
赛轮轮胎	0	0	0.62%	1216
中国神华	0	0	0.61%	1571
分众传媒	0	0	0.50%	1363
中国石化	0	0	0.50%	1110

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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