金元顺安沣泉债券A

(005843)开放式-二级债基

基金经理：周博洋

单位净值:0.9722	净值增长率:0.36%	累计净值:1.1402	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:金元沣泉A
最新规模:2.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0872	2.22%
中银证券	1.0877	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.4426	3.29%
金元顺安	0.4398	3.26%
金元顺安	3.9968	0.96%
金元顺安	0.5572	0.83%
金元顺安	0.7427	0.81%
金元顺安	0.7355	0.81%
金元顺安	1.1913	0.57%
金元顺安	1.1928	0.57%
金元顺安	0.9628	0.37%
金元顺安	0.9722	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.58%	-5.08%	-5.13%	3.08%	-0.88%	5.84%	13.13%
同类排名(二级债基)	2628/2649	2556/2647	2675/2698	1451/2731	2259/2816	1957/2345	--
同类平均(二级债基)	2.13%	2.75%	2.02%	2.86%	0.48%	9.02%	-
年化收益率(%)	-7.16%	-5.08%	-5.13%	3.08%	-0.88%	1.95%	2.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.44	105.11	104.66

最新总份额：1.2486亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	12,969.05	50.90
可转换企业债	9,978.11	39.15

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	10,405.30	40.84
23国债24	019727	2,563.79	10.06
会通转债	118028	454.77	1.79
华翔转债	113637	445.15	1.75
楚江转债	128109	441.00	1.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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