国泰农惠定期开放债券

(005816)开放式-一级债基

基金经理：刘嵩扬

单位净值:1.1457	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.2377	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:国泰农惠
最新规模:12.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6245	3.31%
南方昌元	1.5018	2.65%
南方昌元	1.5263	2.65%
鹏华可转	1.5040	2.33%
鹏华可转	1.1371	2.33%
华商丰利	1.8760	2.29%
华商丰利	1.8120	2.26%
万家周期	0.8511	2.22%
万家周期	0.8698	2.22%
东方可转	1.0709	2.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9736	6.00%
国泰中证	0.9671	5.66%
国泰中证	0.9586	5.65%
国泰中证	0.9692	5.65%
国泰成长	0.8493	5.49%
国泰成长	0.8326	5.47%
国泰中证	1.2473	5.06%
国泰中证	1.2569	4.79%
国泰新经	2.3870	4.74%
国泰中证	1.3422	4.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	3.06%	-0.17%	4.32%	5.68%	11.42%	24.87%
同类排名(一级债基)	1893/2830	1615/2755	1488/2886	1487/2819	134/2797	525/2642	--
同类平均(一级债基)	3.03%	4.10%	0.25%	4.58%	2.89%	8.79%	-
年化收益率(%)	2.35%	3.06%	-0.17%	4.32%	5.68%	3.81%	4.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	144.80	120.32	115.28

最新总份额：0.4906亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	18,758.44	15.15
普通企业债	11,434.43	9.24

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20英大泰和人寿	2023012	8,268.25	6.68
23湖北宏泰MTN003	102381383	6,249.45	5.05
22工商银行二级01	2228004	5,311.39	4.29
23上控01	138983	5,184.98	4.19
24建行债01A	212480001	5,178.81	4.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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