创金合信汇益纯债一年定开债券A

(005782)开放式-纯债债券型

基金经理：郑振源

单位净值:1.0321	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2806	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:创金汇益A
最新规模:5.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.7710	2.34%
创金合信	0.7819	2.33%
创金合信	0.8599	1.01%
创金合信	0.8521	1.01%
创金合信	0.7443	0.94%
创金合信	0.7417	0.93%
创金合信	1.4732	0.91%
创金合信	1.4219	0.90%
创金合信	1.8856	0.85%
创金合信	1.8078	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.63%	4.36%	2.96%	4.39%	1.74%	10.70%	31.25%
同类排名(纯债债券型)	507/1830	360/1381	452/1821	370/1324	658/915	362/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	5.26%	4.36%	2.96%	4.39%	1.74%	3.57%	5.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.76	100.30	105.89

最新总份额：3.9798亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,216.52	17.22
普通金融债	8,133.66	15.19

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23张家港农商三农债	2321014	4,070.09	7.60
23北京银行小微债02	2320019	4,063.56	7.59
22海宁城投MTN002A	102282185	3,092.69	5.78
23柯桥开发MTN001	102381495	3,079.43	5.75
22汕头投资MTN001	102280949	3,044.40	5.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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