创金合信汇益纯债一年定开债券A

(005782)开放式-纯债债券型

基金经理：郑振源

单位净值:1.0527	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.3012	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:创金汇益A
最新规模:5.11亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
汇丰亚洲	6.9334	0.46%
国泰丰祺	1.0608	0.37%
交银强化	1.1548	0.30%
交银强化	1.1142	0.30%
天弘弘丰	1.1604	0.29%
天弘弘丰	1.1876	0.29%
新华安享	0.9879	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
中邮纯债	1.3310	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0078	3.50%
创金合信	0.9913	3.50%
创金合信	0.8835	2.29%
创金合信	0.8723	2.29%
创金合信	1.1257	2.22%
创金合信	1.1091	2.21%
创金合信	0.6468	2.00%
创金合信	0.6561	1.99%
创金合信	0.5573	1.70%
创金合信	0.5490	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	4.81%	0.17%	4.84%	4.39%	11.43%	33.87%
同类排名(纯债债券型)	935/2050	625/1503	189/2317	793/1706	345/1260	298/767	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.85%	-0.02%	5.17%	4.00%	11.65%	-
年化收益率(%)	4.13%	4.81%	0.17%	4.84%	4.39%	3.81%	5.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.76	100.30	105.89

最新总份额：3.9798亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,474.15	22.46
普通金融债	4,080.20	7.99

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23张家港农商三农债	2321014	4,080.20	7.99
20南部新城MTN002	102001833	3,058.14	5.99
22汕头投资MTN001	102280949	3,057.04	5.98
22海宁城投MTN002A	102282185	3,016.58	5.90
19柯桥02	152213	2,342.39	4.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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