中欧品质消费股票C

(005621)开放式-普通股票型

基金经理：成雨轩

单位净值:0.9796	净值增长率:-2.65%	累计净值:1.2186	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧品质C
最新规模:1.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1731	1.63%
申万菱信	1.1698	1.62%
景顺长城	0.2008	1.52%
景顺长城	1.4339	1.51%
景顺长城	1.4445	1.50%
嘉实全球	1.6735	1.39%
嘉实全球	1.6559	1.38%
天弘越南	1.4132	1.38%
摩根日本	1.6633	1.27%
建信上海	1.4585	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧盈选	0.9551	0.63%
中欧盈选	0.9476	0.63%
中欧预见	1.0522	0.62%
中欧预见	1.0578	0.62%
中欧睿智	0.7897	0.57%
中欧星选	0.9872	0.57%
中欧星选	0.9662	0.56%
中欧星耀	0.7882	0.55%
中欧星耀	0.7706	0.54%
中欧汇选	0.8216	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.07%	-9.35%	-5.63%	-18.11%	-36.06%	-50.00%	9.37%
同类排名(普通股票型)	886/983	716/905	797/1026	688/914	777/793	613/664	--
同类平均(普通股票型)	3.05%	0.62%	3.43%	-11.05%	-20.10%	-28.11%	-
年化收益率(%)	-20.14%	-9.35%	-5.63%	-18.11%	-36.06%	-16.67%	1.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.06	89.82	90.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧品质以中盘股为主。
在财务资质方面，中欧品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧品质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧品质选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧品质无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧品质选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧品质无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.05%
农、林、牧、渔业	10.80%
采矿业	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	10.23%	2086
五粮液	0	0	10.18%	1183
山西汾酒	0	0	9.91%	374
牧原股份	0	0	8.60%	277
美的集团	0	0	8.24%	2195
迈瑞医疗	0	0	4.62%	729
立讯精密	0	0	4.20%	1923
泸州老窖	0	0	4.03%	404

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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