南方恒生中国企业ETF联接C

(005555)开放式-复制指数型

基金经理：孙伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7088	净值增长率:1.50%	累计净值:0.7088	净值更新日期:2024/7/3	基金简称:南方H股C
最新规模:1.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7403	2.95%
华泰紫金	0.8246	2.84%
华泰紫金	0.8218	2.84%
万家恒生	0.8488	2.82%
万家恒生	0.8185	2.81%
富国中证	0.5691	2.80%
华宝中证	0.6981	2.80%
博时港股	1.1318	2.79%
易方达中	0.9292	2.79%
华安恒生	1.1148	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方恒生	0.9442	2.36%
南方中证	0.8894	2.36%
南方恒生	0.9443	2.35%
南方中证	1.0219	1.63%
南方中证	1.0210	1.62%
南方恒生	0.7275	1.59%
南方上证	1.0393	1.52%
南方恒生	0.7272	1.51%
南方恒生	0.7088	1.50%
南方信息	1.2681	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.63%	0.16%	17.16%	-14.78%	-7.60%	-24.47%	-29.12%
同类排名(复制指数型)	52/2449	258/2090	119/2576	1661/2162	216/1811	563/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.76%	-14.52%	-4.52%	-7.03%	-18.81%	-21.54%	-
年化收益率(%)	39.26%	0.16%	17.16%	-14.78%	-7.60%	-8.16%	-4.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	5.65	0.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方H股数据不全。
在财务资质方面，南方H股数据不全。
在持仓周转率方面，南方H股数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

建筑业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
制造业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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