汇添富沪深300指数增强A

(005530)开放式-增强指数型

基金经理：许一尊

单位净值:1.1770	净值增长率:-0.48%	累计净值:1.3869	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富沪深300A
最新规模:29.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧高端	0.8033	1.45%
中欧高端	0.7965	1.44%
前海开源	1.3500	1.28%
前海开源	2.3984	1.19%
嘉实逆向	1.3790	1.10%
建信上海	1.3298	1.10%
博时工业	1.3870	1.09%
中银港股	0.6137	1.02%
中银上海	1.3163	1.02%
金鹰先进	0.5803	0.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富行	1.2277	1.21%
汇添富行	1.2337	1.21%
汇添富行	1.2481	1.20%
汇添富碳	0.4983	0.99%
汇添富碳	0.4898	0.99%
汇添富中	1.4261	0.56%
汇添富新	0.7848	0.53%
汇添富新	0.7912	0.52%
汇添富品	1.0915	0.52%
汇添富中	0.9918	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.44%	-5.07%	1.47%	-4.16%	-16.81%	-22.02%	38.58%
同类排名(增强指数型)	251/960	103/876	221/1026	220/914	244/793	118/610	--
同类平均(增强指数型)	0.57%	-16.63%	-7.90%	-11.05%	-20.10%	-35.49%	-
年化收益率(%)	12.88%	-5.07%	1.47%	-4.16%	-16.81%	-7.34%	6.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.30	93.29	93.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪无显著特征。

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在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	50.75%
金融业	21.85%
采矿业	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.53%
建筑业	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.64%
批发和零售业	1.38%
农、林、牧、渔业	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.26%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.21%	2798
中国平安	0	0	2.79%	806
宁德时代	0	0	2.14%	3011
美的集团	0	0	2.11%	2017
紫金矿业	0	0	2.02%	2503
兴业银行	0	0	1.82%	537
五粮液	0	0	1.73%	1467
招商银行	0	0	1.50%	1130
交通银行	0	0	1.48%	470
长江电力	0	0	1.35%	1340

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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