华宝价值发现混合A

(005445)开放式-偏股混合型

基金经理：蔡目荣

单位净值:1.2850	净值增长率:-0.90%	累计净值:1.2850	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华宝发现A
最新规模:0.96亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.0707	2.16%
华宝海外	1.0667	2.16%
华宝中证	0.7917	1.80%
华宝中证	0.6740	1.69%
华宝中证	0.6688	1.69%
华宝中证	1.2804	1.59%
华宝银行	1.2746	1.50%
华宝银行	1.2928	1.49%
华宝标普	1.0431	1.29%
华宝价值	1.0214	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.11%	-12.23%	-1.99%	-13.37%	-5.78%	-12.23%	28.50%
同类排名(偏股混合型)	2592/4705	2669/4580	2887/5011	3510/5046	1435/4927	1150/3287	--
同类平均(偏股混合型)	-2.14%	-10.22%	-2.63%	-8.18%	-14.65%	-23.23%	-
年化收益率(%)	-2.21%	-12.23%	-1.99%	-13.37%	-5.78%	-4.08%	4.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.74	91.97	86.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝价值以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝价值交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝价值以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝价值以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	21.09%
农、林、牧、渔业	15.02%
制造业	14.25%
房地产业	12.91%
交通运输、仓储和邮政业	11.97%
建筑业	3.62%
采矿业	2.71%
住宿和餐饮业	1.91%
租赁和商务服务业	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
南方航空	0	0	4.37%	94
牧原股份	0	0	4.21%	404
保利发展	0	0	3.85%	260
温氏股份	0	0	3.78%	364
招商蛇口	0	0	3.56%	164
唐人神	0	0	3.51%	111
天康生物	0	0	3.21%	112
东瑞股份	0	0	3.12%	14
新五丰	0	0	3.03%	67
邮储银行	0	0	2.98%	152

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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