华宝价值发现混合A

(005445)开放式-偏股混合型

基金经理：蔡目荣

单位净值:1.5521	净值增长率:-0.67%	累计净值:1.5521	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华宝发现A
最新规模:0.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝上证	1.6156	3.73%
华宝上证	1.6167	3.72%
华宝专精	0.7685	1.80%
华宝专精	0.7634	1.80%
华宝中证	1.1350	1.65%
华宝中证	0.9215	1.55%
华宝电子	0.8726	1.48%
华宝电子	0.8785	1.47%
华宝增强	1.3492	1.34%
华宝增强	1.2542	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.67%	19.35%	18.38%	-13.37%	-5.78%	-1.85%	55.21%
同类排名(偏股混合型)	326/4650	374/4584	285/5010	3510/5046	1435/4927	1058/4039	--
同类平均(偏股混合型)	6.56%	7.02%	4.75%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	39.34%	19.35%	18.38%	-13.37%	-5.78%	-0.62%	7.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.74	91.97	86.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝价值以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝价值交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝价值以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝价值以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

交通运输、仓储和邮政业	23.65%
制造业	23.13%
金融业	17.22%
房地产业	12.63%
农、林、牧、渔业	3.95%
建筑业	2.15%
住宿和餐饮业	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.88%
文化、体育和娱乐业	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
南方航空	0	0	7.08%	88
保利发展	0	0	5.71%	430
中信证券	0	0	4.34%	519
中国国航	0	0	4.03%	143
华泰证券	0	0	3.30%	374
吉祥航空	0	0	3.29%	157
华夏航空	0	0	3.15%	36
中国平安	0	0	2.84%	1043
国金证券	0	0	2.70%	10
金地集团	0	0	2.67%	114

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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