中欧聚瑞债券A

(005419)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：LI TONG 周锦程

单位净值:1.0953	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.1323	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:中欧聚瑞A
最新规模:29.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.0600	4.80%
中欧港股	1.0739	4.79%
中欧电子	1.8658	4.57%
中欧电子	1.8957	4.57%
中欧科技	0.9808	4.35%
中欧科技	0.9793	4.35%
中欧数字	0.9482	4.27%
中欧数字	0.9447	4.26%
中欧时代	1.2551	3.85%
中欧时代	1.2581	3.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.92%	4.25%	1.79%	3.67%	1.91%	10.51%	13.45%
同类排名(纯债债券型)	720/2392	750/2652	0/	909/2730	1596/2815	920/2014	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	3.01%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	5.84%	4.25%	1.79%	3.67%	1.91%	3.50%	2.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.53	91.90	116.09

最新总份额：11.0456亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	60,773.62	20.92

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22上汽通用债	2222008	16,235.00	5.59
21中国银行二级03	2128039	13,534.00	4.66
20工商银行二级01	2028041	10,478.40	3.61
20交通银行二级	2028018	10,376.80	3.57
23财券G5	240241	10,149.30	3.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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