汇添富鑫盛定开债A

(005410)开放式-纯债债券型

基金经理：李伟

单位净值:1.0218	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2518	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:添富鑫盛A
最新规模:15.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	0.9902	3.31%
汇添富上	0.9895	3.30%
汇添富中	0.5493	3.06%
汇添富北	0.7418	2.94%
汇添富北	0.7497	2.94%
汇添富中	1.0474	2.87%
汇添富中	1.0471	2.86%
汇添富中	0.8790	2.68%
汇添富中	0.4886	2.67%
汇添富中	0.6408	2.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.31%	3.47%	2.35%	3.59%	1.79%	9.87%	27.99%
同类排名(纯债债券型)	1087/2357	1027/2355	1196/2698	987/2731	1705/2816	931/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	4.63%	3.47%	2.35%	3.59%	1.79%	3.29%	4.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.61	122.64	112.95

最新总份额：49.0584亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	39,685.44	26.35

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22穗建03	185772	10,231.20	6.79
19合建投MTN001	101900792	7,586.02	5.04
22远发02	185764	7,323.81	4.86
20赣国资MTN002	102000656	7,307.82	4.85
23北电02	115412	7,236.59	4.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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