建信睿和纯债定期开放债券

(005375)开放式-纯债债券型

基金经理：黎颖芳闫晗徐华婧

单位净值:1.0182	净值增长率:0.17%	累计净值:1.2884	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:建信睿和
最新规模:29.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0607	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信电子	0.8420	4.35%
建信电子	0.8377	4.35%
建信社会	1.6510	3.58%
建信社会	1.6520	3.57%
建信优享	0.8190	1.95%
建信裕利	1.6142	1.64%
建信互联	0.9100	1.56%
建信创业	1.0615	1.38%
建信创业	1.1605	1.28%
建信创业	1.1385	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.48%	3.83%	2.52%	4.03%	2.64%	11.75%	32.47%
同类排名(纯债债券型)	703/1708	638/1290	896/1821	465/1324	225/915	215/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	4.95%	3.83%	2.52%	4.03%	2.64%	3.92%	5.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.13	111.09	96.94

最新总份额：49.3108亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	131,112.20	43.91
普通金融债	20,141.78	6.75

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	49,536.60	16.59
17国开10	170210	42,600.00	14.27
19国开15	190215	20,398.20	6.83
22浦发银行03	2228015	20,141.80	6.75
23国开08	230208	18,577.50	6.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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