国联聚商定期开放债券

(005361)开放式-纯债债券型

基金经理：李倩

单位净值:1.0640	净值增长率:0.12%	累计净值:1.2495	净值更新日期:2024/7/22
基金简称:国联聚商
最新规模:17.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝宝瑞	1.0784	0.85%
天弘兴益	0.9958	0.37%
华夏养老	0.9747	0.36%
上银中债	1.0787	0.31%
汇添富中	1.1790	0.29%
汇添富中	1.1852	0.29%
广发中债	1.0769	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%
广发中债	1.2334	0.28%
南方中债	1.2744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联沪港	0.5508	1.19%
国联沪港	0.5443	1.19%
国联医疗	1.2409	1.13%
国联医疗	1.2160	1.12%
国联低碳	0.5905	1.04%
国联低碳	0.6011	1.04%
国联医药	0.6841	0.43%
国联医药	0.6760	0.42%
国联添益	0.6682	0.24%
国联添益	0.6610	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.65%	3.96%	2.93%	3.42%	2.35%	10.64%	27.54%
同类排名(纯债债券型)	830/2356	667/2353	708/2698	1127/2731	1068/2816	687/2068	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	2.53%	2.09%	2.86%	0.48%	7.81%	-
年化收益率(%)	5.31%	3.96%	2.93%	3.42%	2.35%	3.55%	4.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.32	112.11	107.49

最新总份额：24.7077亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	25,850.37	14.51
	23,607.25	13.25
普通金融债	11,075.71	6.22

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	14,608.90	8.20
24广发银行CD169	112420169	11,833.70	6.64
24农业银行CD165	112403165	11,773.50	6.61
23国开08	230208	11,241.50	6.31
24北京银行02	2420016	11,075.70	6.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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