长盛货币B

(005230)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：段鹏

七日年化收益率:1.50%	每万份收益:0.377	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/4/23
最新规模:10.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长盛货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	2.3164	5.207%
华夏财富	1.2742	3.055%
宏利货币	1.0540	2.873%
嘉实货币	0.5168	2.806%
鹏华盈余	1.3481	2.794%
华富天盈	0.3254	2.603%
九泰日添	1.6689	2.571%
兴银货币	1.6864	2.566%
国投瑞银	0.4377	2.466%
华夏现金	0.5171	2.457%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛环球	0.9270	1.76%
长盛养老	1.7820	1.31%
长盛互联	1.2832	0.92%
长盛互联	1.2638	0.92%
长盛城镇	1.0260	0.82%
长盛城镇	1.0214	0.81%
长盛盛华	1.0121	0.33%
长盛安盈	0.7227	0.26%
长盛安盈	0.7267	0.26%
长盛核心	0.8603	0.22%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.479%	1.499%	1.610%	1.884%	1.924%	1.944%
同类排名(货币A)	112/281	114/281	106/281	74/281	78/281	62/281
万份收益(元)	0.3893	0.3773	0.4127	0.8048	0.4026	0.4287
近一年收益率(%)	2.32%	2.32%	2.32%	2.32%	2.32%	2.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.00	11.42	50.23

最新总份额：5.7164亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	39,927.32	23.63
普通企业债	14,233.95	8.42
政策性金融债	10,187.33	6.02

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	10,187.30	6.02
23中国银行CD024	112304024	9,986.42	5.91
23工商银行CD044	112302044	9,989.48	5.91
24农业银行CD021	112403021	9,970.26	5.90
24中电投SCP001	012480434	5,017.50	2.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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