长盛货币B

(005230)开放式-货币A

基金经理：段鹏

七日年化收益率:1.44%	每万份收益:0.393	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:8.78亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长盛货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.0632	2.966%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4244	2.209%
华夏沃利	0.4899	2.181%
富国天时	0.5441	2.091%
兴业货币	0.5152	2.088%
宝盈货币	0.4452	2.066%
景顺长城	0.4362	2.054%
前海开源	1.2745	2.029%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛航天	1.3103	3.67%
长盛航天	1.3018	3.67%
长盛可转	0.8747	1.89%
长盛可转	0.8712	1.88%
长盛中证	0.7989	1.77%
长盛中证	0.7990	1.77%
长盛国企	0.3070	1.66%
长盛城镇	1.0905	1.63%
长盛城镇	1.0841	1.63%
长盛先进	0.4857	1.42%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.444%	1.444%	1.448%	1.451%	1.452%	1.454%
同类排名(货币A)	213/283	217/283	219/283	227/283	226/283	234/283
万份收益(元)	0.3928	0.3922	0.3875	0.3952	0.3930	0.7893
近一年收益率(%)	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%	2.19%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.00	11.42	50.23

最新总份额：5.7164亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	67,626.60	23.34
普通企业债	10,011.44	3.46
国债	9,970.18	3.44

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD149	112419149	19,984.50	6.90
24贴现国债33	249933	9,970.18	3.44
23交通银行CD227	112306227	9,960.28	3.44
24工商银行CD043	112402043	9,929.10	3.43
23中国银行CD059	112304059	9,913.67	3.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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