长江优享货币A

(005016)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:0.47%	每万份收益:0.188	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/7/22
最新规模:0.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长江优享A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2680	132.380%
中海货币	0.2151	2.146%
长城工资	0.3287	2.013%
长城工资	0.3149	1.967%
东方金证	0.2862	1.921%
易方达天	0.5338	1.917%
华泰紫金	0.4472	1.870%
华泰紫金	0.4471	1.870%
华泰紫金	0.4471	1.870%
长盛货币	0.4261	1.862%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江安悦	1.0307	0.15%
长江安悦	1.0327	0.15%
长江乐盈	1.0457	0.11%
长江90天	1.0297	0.03%
长江乐丰	1.0712	0.02%
长江90天	1.0278	0.02%
长江安盈	1.1293	0.02%
长江乐鑫	1.0381	0.00%
长江安享	1.0094	0.00%
长江安享	1.0064	0.00%

基金业绩表现及排名

日期	2020-7-22	2020-7-21	2020-7-20	2020-7-19	2020-7-17	2020-7-16
七日年化收益率(%)	0.473%	0.443%	0.491%	0.491%	0.496%	0.498%
同类排名(货币A)	394/398	394/398	394/398	394/398	394/398	394/398
万份收益(元)	0.1875	0.0416	0.1400	0.2754	0.1334	0.1274
近一年收益率(%)	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%	1.63%	1.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
债券市值/基金净值	59.97	64.19	40.73

最新总份额：0.0502亿份

2020-06-30

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,002.68	40.73

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开09	170209	1,002.68	40.73
17国开09	170209	1,006.05	16.15
19招商银行CD060	111907060	998.81	16.03
19江苏银行CD153	111914153	997.78	16.02
19兴业银行CD256	111910256	996.47	16.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2020-06-30

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