交银恒益灵活配置混合A

(004975)开放式-平衡混合型

基金经理：王艺伟

单位净值:1.1134	净值增长率:0.07%	累计净值:1.3384	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银恒益A
最新规模:7.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7744	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银启明	0.9730	2.84%
交银启明	0.9572	2.84%
交银均衡	0.6992	2.54%
交银均衡	0.6797	2.53%
交银先进	3.1240	2.52%
交银先进	3.1550	2.52%
交银稳健	0.7200	2.32%
交银深证	1.8910	2.11%
交银深证	1.7530	1.98%
交银新成	2.8700	1.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.46%	-1.68%	0.15%	-0.03%	-2.37%	1.95%	35.22%
同类排名(平衡混合型)	2827/4713	1106/4586	1830/5011	1126/5046	693/4927	430/3402	--
同类平均(平衡混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	0.92%	-1.68%	0.15%	-0.03%	-2.37%	0.65%	5.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	20.68	18.64	13.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银恒益选股无显著特征。
在财务资质方面，交银恒益以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银恒益交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银恒益以大盘股为主。
在财务资质方面，交银恒益以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银恒益交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银恒益选股无显著特征。
在财务资质方面，交银恒益以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银恒益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.09%
金融业	0.66%
建筑业	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.36%
采矿业	0.35%
房地产业	0.31%
农、林、牧、渔业	0.29%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华能国际	0	0	0.59%	250
中国联通	0	0	0.41%	163
东方电气	0	0	0.40%	98
晨光股份	0	0	0.40%	50
海油工程	0	0	0.35%	57
中航光电	0	0	0.30%	276
中国广核	0	0	0.30%	267
温氏股份	0	0	0.29%	400
中国电建	0	0	0.25%	66
江苏银行	0	0	0.23%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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