中航混改精选A

(004936)开放式-偏股混合型

基金经理：方岑邓海清

单位净值:0.9042	净值增长率:-0.81%	累计净值:0.9042	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中航混改A
最新规模:1.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航恒宇	0.9829	0.30%
中航恒宇	1.0195	0.30%
中航瑞安	1.0108	0.14%
中航瑞安	1.0098	0.13%
中航瑞夏	1.0171	0.13%
中航瑞尚	1.0194	0.12%
中航瑞尚	1.0187	0.12%
中航瑞晨	1.0207	0.10%
中航瑞智	1.0818	0.09%
中航瑞智	1.0781	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.59%	-8.26%	7.30%	-31.58%	-15.62%	-36.72%	-9.58%
同类排名(偏股混合型)	493/4675	4075/4582	1220/5010	4965/5046	2577/4927	3060/3794	--
同类平均(偏股混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	23.18%	-8.26%	7.30%	-31.58%	-15.62%	-12.24%	-1.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	66.31	73.02	88.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中航混改以大盘股为主。
在财务资质方面，中航混改选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中航混改无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中航混改以大盘股为主。
在财务资质方面，中航混改选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中航混改无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中航混改以大盘股为主。
在财务资质方面，中航混改选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中航混改无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

房地产业	55.55%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	7.29%	431
招商蛇口	0	0	6.74%	317
信达地产	0	0	5.68%	2
首开股份	0	0	5.08%	8
金地集团	0	0	4.66%	114
滨江集团	0	0	4.57%	153
大悦城	0	0	4.37%	3
城建发展	0	0	3.69%	58
新城控股	0	0	3.41%	50
渝开发	0	0	3.26%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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