中航军民融合精选C

(004927)开放式-偏股混合型

基金经理：韩浩

单位净值:0.8634	净值增长率:0.16%	累计净值:0.8634	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中航军民C
最新规模:0.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航新起	0.3934	1.63%
中航新起	0.4006	1.62%
中航机遇	1.0700	0.97%
中航机遇	1.0760	0.97%
中航恒宇	0.8844	0.67%
中航恒宇	0.8883	0.67%
中航华证	0.7704	0.46%
中航华证	0.7730	0.46%
中航量化	0.6822	0.43%
中航量化	0.6705	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.44%	-35.26%	-20.83%	-21.98%	-21.92%	-43.10%	-13.67%
同类排名(偏股混合型)	4404/4704	4414/4579	4804/5011	4546/5046	3528/4927	2616/3293	--
同类平均(偏股混合型)	-1.94%	-11.88%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.22%	-
年化收益率(%)	-36.88%	-35.26%	-20.83%	-21.98%	-21.92%	-14.37%	-2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.44	92.57	91.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中航军民选股无显著特征。
在财务资质方面，中航军民选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中航军民无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中航军民无显著特征。

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在财务资质方面，中航军民选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中航军民无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	61.50%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	10.27%	640
航发动力	0	0	8.79%	101
中国重工	0	0	8.56%	127
中国动力	0	0	6.93%	132
中国卫星	0	0	6.58%	4
国科军工	0	0	3.79%	14
西部超导	0	0	2.88%	68
抚顺特钢	0	0	2.56%	33
北方导航	0	0	2.23%	32
航天电器	0	0	2.18%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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