中航军民融合精选C

(004927)开放式-偏股混合型

基金经理：韩浩

单位净值:0.9400	净值增长率:-0.39%	累计净值:0.9400	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中航军民C
最新规模:0.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
中航恒宇	0.9725	2.91%
中航恒宇	0.9691	2.91%
中航瑞融	1.0171	0.13%
中航瑞晨	1.0210	0.13%
中航瑞晨	1.0199	0.12%
中航瑞夏	1.0256	0.10%
中航瑞安	1.0052	0.07%
中航瑞安	1.0050	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.77%	-25.91%	-13.80%	-21.98%	-21.92%	-36.50%	-6.01%
同类排名(偏股混合型)	4568/4722	4387/4586	4846/5012	4546/5046	3528/4927	2651/3120	--
同类平均(偏股混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	-37.54%	-25.91%	-13.80%	-21.98%	-21.92%	-12.17%	-0.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.44	92.57	91.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中航军民选股无显著特征。
在财务资质方面，中航军民选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中航军民无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中航军民选股无显著特征。
在财务资质方面，中航军民选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中航军民无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中航军民选股无显著特征。
在财务资质方面，中航军民选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中航军民无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	61.50%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	10.27%	640
航发动力	0	0	8.79%	101
中国重工	0	0	8.56%	127
中国动力	0	0	6.93%	132
中国卫星	0	0	6.58%	4
国科军工	0	0	3.79%	14
西部超导	0	0	2.88%	68
抚顺特钢	0	0	2.56%	33
北方导航	0	0	2.23%	32
航天电器	0	0	2.18%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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