鹏华兴鑫宝货币A

(004896)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：张佳蕾夏寅

七日年化收益率:1.59%	每万份收益:0.434	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:150.63亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华兴鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0170	131.577%
景顺长城	1.0779	2.405%
景顺长城	1.0751	2.372%
中银证券	0.9269	2.168%
鹏扬通利	1.6196	2.126%
长城工资	0.7195	2.053%
富国天时	0.7387	2.012%
国寿安保	0.4403	2.005%
长城工资	0.7110	2.004%
交银天利	1.0837	1.985%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华沪深	0.9679	2.32%
鹏华沪深	0.7134	2.31%
香港医药	0.3693	2.13%
港股科技	0.6340	2.03%
香港消费	0.6380	1.82%
鹏华中证	0.8605	1.70%
鹏华中证	0.8634	1.70%
鹏华创新	0.3775	1.59%
鹏华碳中	0.6877	1.52%
鹏华碳中	0.6826	1.50%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.591%	1.590%	1.588%	1.588%	1.587%	1.586%
同类排名(货币A)	225/542	228/542	239/542	252/541	244/541	247/541
万份收益(元)	0.4337	0.8655	0.4313	0.4333	0.4324	0.4313
近一年收益率(%)	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.95%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.66	41.84	43.95

最新总份额：123.7280亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	566,742.38	17.38

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24宁波银行CD039	112498581	84,795.40	2.60
24民生银行CD241	112415241	79,284.60	2.43
24兴业银行CD176	112410176	54,215.30	1.66
24南京银行CD120	112498568	49,879.70	1.53
24中信银行CD042	112408042	49,905.60	1.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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