鹏华兴鑫宝货币E
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7日年化
1.365%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.35%
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近1年涨幅
1.57%
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
2.8
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3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-11 | 2025-4-10 | 2025-4-9 | 2025-4-8 | 2025-4-7 | 2025-4-6 |
| 七日年化收益率(%) | 1.365% | 1.372% | 1.363% | 1.371% | 1.363% | 1.436% |
| 同类排名(货币A) | 379/570 | 383/570 | 381/570 | 380/570 | 378/570 | 406/570 |
| 万份收益(元) | 0.3605 | 0.3896 | 0.3671 | 0.3660 | 0.3703 | 1.1201 |
| 近一年收益率(%) | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.59% | 1.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 541,521.98 | 16.61 |
| 政策性金融债 | 76,677.68 | 2.35 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 鹏华兴鑫宝货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 鹏华兴鑫宝货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华兴鑫宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏华兴鑫宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏华兴鑫宝货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华兴鑫宝货币E(019290)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华兴鑫宝货币E(019290)持有人结构
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报告期
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鹏华兴鑫宝货币E(019290)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华兴鑫宝货币E(019290)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
2025-04-12 19:18:21
来自：天弘越南C贴吧
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2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
鹏华兴鑫宝货币E(019290)持仓变化
报告日
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鹏华兴鑫宝货币E(019290)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华兴鑫宝货币E(019290)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华科创 | 1.0501 | 4.99% | |
| 鹏华优质 | 1.1341 | 4.66% | |
| 科创100E | 0.9607 | 4.64% | |
| 鹏华上证 | 1.0243 | 4.36% | |
| 鹏华上证 | 0.9458 | 4.36% | |
| 鹏华上证 | 0.9484 | 4.36% |
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