鹏华沪深300ETF联接(LOF)C
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近3月涨幅
-5.48%
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近1年涨幅
17.10%
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近3年涨幅
-11.05%
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.30% | 17.10% | -0.83% | 15.25% | -9.77% | -11.05% | 55.43% |
同类排行(复制指数型) | 1640/2791 | 1367/2256 | 2332/3326 | 1013/2575 | 1287/2162 | 883/1513 | -- |
同类平均(复制指数型) | 22.99% | 22.76% | 1.92% | 10.50% | -7.03% | -8.22% | -- |
年化收益率(%) | 30.59% | 17.10% | -7.94% | 15.25% | -9.77% | -3.68% | 9.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东方财富 | -- | -- | 0.03% | - | 532 | -638 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 0.01% | - | 72 | -434 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.01% | - | 291 | -1671 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 0.01% | - | 93 | -459 | 咨询 |
国信证券 | -- | -- | 0.00% | - | 14 | -432 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 0.00% | - | 64 | -574 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 0.00% | - | 55 | -682 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 0.00% | - | 284 | -996 | 咨询 |
广联达 | -- | -- | 0.00% | - | 37 | -585 | 咨询 |
晶澳科技 | -- | -- | 0.00% | - | 108 | -431 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939)持有人结构
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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利润表 |
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939)全部持股
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发北证 | 1.3834 | 4.72% | |
嘉实北证 | 1.1704 | 4.72% | |
博时北证 | 1.3797 | 4.71% | |
华夏北证 | 1.1406 | 4.71% | |
华夏北证 | 1.1477 | 4.71% |