中欧聚信债券

(004847)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:0.9983	净值增长率:0.03%	累计净值:0.9983	净值更新日期:2018/10/9
基金简称:中欧聚信
最新规模:0.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.1141	6.39%
中欧港股	1.0976	6.19%
中欧光熠	0.8648	4.19%
中欧光熠	0.8498	4.18%
中欧丰泓	1.1087	3.75%
中欧丰泓	1.0760	3.74%
中欧港股	0.6935	3.48%
中欧恒利	0.9538	3.47%
中欧港股	0.6802	3.47%
中欧互联	0.6271	3.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-10-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-0.18%
同类排名(二级债基)	/701	/	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.19%	2.94%	-	-	-	9.32%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-0.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	-	82.74	92.45

最新总份额：0.0218亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	201.68	92.45

五大债券

数据日期：2018-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1302	018002	201.68	92.45
18国开03	180203	1,015.10	16.89
18农发04	180404	1,003.00	16.68
18农发07	180407	1,001.60	16.66
17浙商银行CD073	111713073	956.60	15.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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