南华瑞盈混合发起C

(004846)开放式-偏股混合型

基金经理：沈致远陆越

单位净值:1.3705	净值增长率:1.90%	累计净值:1.3705	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南华瑞盈C
最新规模:3.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根中国	0.9928	4.36%
华夏磐利	1.4777	2.93%
华夏磐利	1.4524	2.92%
湘财长兴	0.8006	2.22%
汇安成长	1.1203	2.22%
湘财长兴	0.7840	2.22%
汇安成长	1.0590	2.21%
前海开源	1.4790	2.14%
湘财创新	0.6472	2.10%
湘财创新	0.6354	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南华瑞盈	1.3554	0.57%
南华瑞盈	1.3783	0.57%
南华丰淳	1.3858	0.55%
南华丰淳	1.3214	0.55%
南华瑞泽	0.9741	0.32%
南华瑞泽	0.9578	0.31%
南华丰元	1.1710	0.25%
南华丰元	1.1758	0.25%
南华瑞鑫	1.0271	0.08%
南华瑞富	1.0226	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.94%	12.10%	12.32%	3.21%	-24.50%	-11.45%	37.05%
同类排名(偏股混合型)	415/4620	423/4542	708/5010	299/5046	3892/4927	1471/3846	--
同类平均(偏股混合型)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	27.88%	12.10%	12.32%	3.21%	-24.50%	-3.82%	5.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	64.80	71.38	82.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南华瑞盈选股无显著特征。
在财务资质方面，南华瑞盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南华瑞盈交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，南华瑞盈以大盘股为主。
在财务资质方面，南华瑞盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南华瑞盈无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南华瑞盈选股无显著特征。
在财务资质方面，南华瑞盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南华瑞盈无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	67.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.15%
水利、环境和公共设施管理业	2.96%
批发和零售业	2.63%
农、林、牧、渔业	2.52%
科学研究和技术服务业	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	1.15%
采矿业	1.10%
租赁和商务服务业	0.99%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
翔楼新材	0	0	1.20%	6
逸飞激光	0	0	0.93%	2
隆基机械	0	0	0.93%	4
江南高纤	0	0	0.92%	2
英派斯	0	0	0.88%	2
迪森股份	0	0	0.88%	2
新农股份	0	0	0.88%	2
永东股份	0	0	0.86%	2
铁流股份	0	0	0.85%	3
龙利得	0	0	0.85%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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