华夏磐利一年定开混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2021-1-8
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综合评价
1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -2.55% | 8.41% | -- | -- | 5.65% |
| 同类排行（稳健混合型） | -- | -- | 3413/3445 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 13.76% | 39.98% | 2.64% | -- | -- | 56.42% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -116.57% | 8.41% | -- | -- | 12.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 鲁北化工 | -- | -- | 6.39% | 新进 | 4 | -3 | 咨询 |
| 雄韬股份 | -- | -- | 5.66% | 新进 | 2 | -17 | 咨询 |
| 可立克 | -- | -- | 5.47% | 新进 | 5 | -23 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.67% | 新进 | 428 | -601 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.66% | 新进 | 131 | -587 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 2.63% | 新进 | 150 | -579 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 2.61% | 新进 | 25 | -349 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.58% | 新进 | 102 | -467 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 2.48% | 新进 | 89 | -728 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 2.44% | 新进 | 65 | -299 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2020-12-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2020-12-07 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2020-12-04 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2020-12-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2020-11-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2020-11-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2020-11-21 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2020-11-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2020-11-06 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2020-11-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏磐利一年定开混合A(009686)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏磐利一年定开混合A(009686)持有人结构
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报告期
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华夏磐利一年定开混合A(009686)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏磐利一年定开混合A(009686)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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华夏磐利一年定开混合A(009686)持仓变化
报告日
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华夏磐利一年定开混合A(009686)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏磐利一年定开混合A(009686)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 兴银策略 | 1.1323 | 6.97% | |
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