南华瑞鑫定期开放债券
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1.63%
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近1年涨幅
4.70%
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近3年涨幅
11.71%
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数据日期:2025-2-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.20% | 4.70% | -0.20% | 5.69% | 4.47% | 11.71% | 27.94% |
同类排行(纯债债券型) | 507/710 | 369/564 | 634/801 | 227/598 | 22/422 | 17/234 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 6.20% | 6.83% | 1.11% | 4.97% | 0.33% | 3.41% | -- |
年化收益率(%) | 4.41% | 4.70% | -1.41% | 5.69% | 4.47% | 3.90% | 4.02% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 84,377.25 | 41.39 |
资产配置
行业分布
选股风格
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-12-26 |
南华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-29 |
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-22 |
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-09-21 |
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南华瑞鑫定期开放债券(005625)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)持有人结构
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报告期
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)历史净值
起始日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)持仓变化
报告日
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方广利 | 1.6531 | 1.96% | |
南方广利 | 1.6154 | 1.96% | |
大成可转 | 1.6450 | 1.85% |