湘财长兴灵活配置混合C
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近3月涨幅
16.41%
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近1年涨幅
-14.71%
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近3年涨幅
-43.67%
-43.67%
数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.21% | -14.71% | -8.83% | -15.04% | -31.75% | -43.67% | -33.82% |
同类排行(平衡混合型) | 3841/4680 | 4405/4578 | 4689/5010 | 3790/5046 | 4656/4927 | 3377/3656 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | 2.42% | -14.71% | -11.76% | -15.04% | -31.75% | -14.56% | -7.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
鸥玛软件 | -- | -- | 5.12% | -38.46% | 87 | +81 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 5.10% | 25.31% | 2140 | +1604 | 咨询 |
麒麟信安 | -- | -- | 4.45% | - | 107 | 0 | 咨询 |
意华股份 | -- | -- | 4.33% | 24.78% | 322 | +309 | 咨询 |
云赛智联 | -- | -- | 3.14% | -59.90% | 182 | +167 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 3.02% | -38.74% | 618 | +527 | 咨询 |
东睦股份 | -- | -- | 2.86% | 25.44% | 493 | +425 | 咨询 |
肇民科技 | -- | -- | 2.85% | - | 80 | 0 | 咨询 |
南方传媒 | -- | -- | 2.82% | -4.41% | 225 | +192 | 咨询 |
润达医疗 | -- | -- | 2.79% | -16.22% | 140 | +112 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
湘财基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销... | 定期定额投资,基 | 2024-09-19 |
湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
湘财基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海云湾基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-08-21 |
湘财基金管理有限公司关于旗下基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-08-15 |
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湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
湘财基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-07-15 |
湘财基金管理有限公司半年度最后一日基金净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
湘财长兴灵活配置混合C(009170)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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湘财长兴灵活配置混合C(009170)持有人结构
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报告期
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湘财长兴灵活配置混合C(009170)十大持有人
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报告日
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湘财长兴灵活配置混合C(009170)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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湘财长兴灵活配置混合C(009170)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申万菱信 | 0.8705 | 17.70% | |
泰信鑫选 | 0.7890 | 16.72% | |
泰信鑫选 | 0.7830 | 16.69% | |
万家自主 | 0.7891 | 16.52% | |
万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |