华夏磐利一年定开混合C
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近3月涨幅
30.87%
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近1年涨幅
-7.62%
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近3年涨幅
-7.68%
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数据日期：2024-11-6
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.13% | -7.62% | -9.25% | -0.49% | -14.67% | -7.68% | 39.47% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1091/4625 | 4060/4539 | 4761/5010 | 1268/5046 | 2467/4927 | 1388/3783 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.56% | 3.19% | 5.54% | -8.18% | -14.65% | -16.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.27% | -7.62% | -10.86% | -0.49% | -14.67% | -2.56% | 9.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 雷曼光电 | -- | -- | 5.14% | -7.05% | 2 | -18 | 咨询 |
| 尚品宅配 | -- | -- | 4.93% | 33.60% | 4 | -27 | 咨询 |
| 日盈电子 | -- | -- | 4.62% | 13.79% | 4 | -30 | 咨询 |
| 心脉医疗 | -- | -- | 4.56% | 1.79% | 31 | -431 | 咨询 |
| 甘咨询 | -- | -- | 4.50% | 6.64% | 2 | -23 | 咨询 |
| 王子新材 | -- | -- | 4.36% | -10.66% | 6 | -46 | 咨询 |
| 三力士 | -- | -- | 3.41% | 48.91% | 2 | -30 | 咨询 |
| 泰嘉股份 | -- | -- | 3.35% | -11.38% | 6 | -95 | 咨询 |
| 豪森智能 | -- | -- | 3.05% | -4.69% | 2 | -18 | 咨询 |
| 光洋股份 | -- | -- | 3.02% | -1.63% | 2 | -16 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-10-29 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-10-23 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏磐利一年定开混合C(009687)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏磐利一年定开混合C(009687)持有人结构
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报告期
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华夏磐利一年定开混合C(009687)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏磐利一年定开混合C(009687)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏磐利一年定开混合C(009687)持仓变化
报告日
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华夏磐利一年定开混合C(009687)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏磐利一年定开混合C(009687)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 同泰开泰 | 0.9678 | 3.21% | |
| 西部利得 | 2.2698 | 3.07% | |
| 西部利得 | 2.3147 | 3.07% | |
| 东方阿尔 | 0.5452 | 3.04% | |
| 东方阿尔 | 0.5700 | 3.04% |
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