华夏磐利一年定开混合C
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近1年涨幅
-32.48%
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近3年涨幅
-23.04%
-23.04%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -25.09% | -32.48% | -30.98% | -0.49% | -14.67% | -23.04% | 6.08% |
同类排行(偏股混合型) | 4666/4711 | 4454/4586 | 4996/5011 | 1268/5046 | 2467/4927 | 1511/3375 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | -50.18% | -32.48% | -56.25% | -0.49% | -14.67% | -7.68% | 1.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
雷曼光电 | -- | -- | 5.53% | 61.22% | 5 | -44 | 咨询 |
王子新材 | -- | -- | 4.88% | -1.01% | 7 | -68 | 咨询 |
心脉医疗 | -- | -- | 4.48% | -2.61% | 63 | -398 | 咨询 |
甘咨询 | -- | -- | 4.22% | -1.86% | 2 | -13 | 咨询 |
日盈电子 | -- | -- | 4.06% | -10.77% | 4 | -22 | 咨询 |
泰嘉股份 | -- | -- | 3.78% | -4.06% | 21 | -179 | 咨询 |
尚品宅配 | -- | -- | 3.69% | -5.14% | 4 | -48 | 咨询 |
东瑞股份 | -- | -- | 3.49% | 10.44% | 19 | -90 | 咨询 |
豪森智能 | -- | -- | 3.20% | -18.78% | 2 | -43 | 咨询 |
梦百合 | -- | -- | 3.08% | 1.32% | 14 | -113 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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华夏磐利一年定开混合C(009687)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏磐利一年定开混合C(009687)持有人结构
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华夏磐利一年定开混合C(009687)十大持有人
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华夏磐利一年定开混合C(009687)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华夏磐利一年定开混合C(009687)全部持股
报告日
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华夏磐利一年定开混合C(009687)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
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中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
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大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |