招商招利一年理财债券

(004780)开放式-中短期纯债型

基金经理：曹晋文

单位净值:1.0033	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2365	净值更新日期:2025/3/13
基金简称:招商招利
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿鑫	1.0228	1.02%
东亚联丰	65.9600	0.70%
东亚联丰	102.0700	0.38%
信澳鑫安	0.9940	0.30%
中欧安财	1.1209	0.30%
工银可转	1.6924	0.28%
财通资管	1.2338	0.27%
财通资管	1.2105	0.25%
天治可转	1.5055	0.22%
天治可转	1.4390	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商中证	1.8454	3.58%
招商中证	1.8531	3.58%
招商中证	1.8595	3.58%
招商纳斯	1.5149	1.06%
招商纳斯	1.1328	1.05%
招商纳斯	1.1385	1.05%
招商中证	1.5303	0.80%
招商国企	1.0670	0.76%
招商中证	1.3976	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.80%	1.92%	0.22%	2.11%	1.74%	5.95%	26.34%
同类排名(中短期纯债型)	1705/2532	2200/2455	711/2890	2650/2819	2310/2797	2020/2351	--
同类平均(中短期纯债型)	2.86%	3.89%	0.03%	4.58%	2.89%	8.89%	-
年化收益率(%)	1.61%	1.92%	0.22%	2.11%	1.74%	1.98%	3.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	52.28	137.85	136.04

最新总份额：121.6220亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,531.33	49.59
普通金融债	1,009.11	19.77
	983.61	19.27

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出15	200315	1,531.58	30.00
24进出14	240314	999.75	19.59
24中信银行CD328	112408328	983.61	19.27
22江苏银行	2220079	505.21	9.90
22宁波银行04	2220074	503.90	9.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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