海富通添益货币A

(004770)开放式-货币A

基金经理：何谦

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.451	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:10.99亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:海富添益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	1.1295	4.72%
海富通科	0.6739	4.64%
海富通科	0.6483	4.63%
海富通成	0.5263	4.61%
海富通成	0.5364	4.60%
海富通先	0.8711	4.56%
海富通先	0.8863	4.55%
海富通成	0.8795	4.48%
海富通成	0.8921	4.47%
海富通股	0.8228	4.21%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.675%	1.705%	1.745%	1.779%	1.817%	1.844%
同类排名(货币A)	301/527	300/527	297/527	285/527	295/527	290/527
万份收益(元)	0.4496	0.4507	0.4534	0.4541	0.9043	0.4743
近一年收益率(%)	1.90%	1.91%	1.90%	1.90%	1.91%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	9.63	9.94	13.39

最新总份额：11.8308亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	497,930.48	12.45
政策性金融债	200,314.28	5.01
国债	35,911.09	0.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	111,058.00	2.78
24光大银行CD035	112417035	99,589.60	2.49
24农业银行CD036	112403036	99,572.10	2.49
24农业银行CD032	112403032	99,589.60	2.49
24交通银行CD096	112406096	99,607.20	2.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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