海富通添益货币A

(004770)开放式-货币A

基金经理：何谦

七日年化收益率:1.426%	每万份收益:0.3468	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2025/03/07
最新规模:16.63亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:海富添益A

名称	最新净值	增长率
海富通添	1.0000	1.43%	閸掔娀娅�

以下是热门基金
摩根智选	2.5009	-0.28%
摩根亚太	1.0210	1.58%
大成沪深	1.0076	-0.30%
华夏稳增	2.9620	0.07%
诺安先锋	2.7064	-0.23%
天治核心	0.3943	-0.38%
大成价值	0.7056	0.20%
诺安价值	1.6901	0.18%
博时价值	1.0120	-0.10%
富国天瑞	0.7820	-0.39%
易方达安	2.0205	-0.17%

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基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2930	132.405%
红土创新	0.2077	3.571%
国联日盈	0.4067	2.132%
宏利货币	0.4149	2.056%
人保货币	0.4266	1.984%
人保货币	0.4201	1.976%
泰康现金	0.3886	1.959%
国联日盈	0.3572	1.940%
国联日盈	0.3411	1.888%
广发添利	0.4898	1.866%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	1.6706	2.94%
海富通聚	1.2369	1.69%
海富通成	0.9715	0.83%
海富通成	0.9544	0.82%
海富通股	1.0167	0.81%
海富通科	0.8091	0.68%
海富通科	0.7729	0.68%
海富通中	1.2270	0.50%
海富通消	0.9636	0.37%
海富通消	0.9450	0.36%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4	2025-3-3	2025-3-2
七日年化收益率(%)	1.426%	1.445%	1.449%	1.449%	1.448%	1.450%
同类排名(货币A)	261/568	257/567	264/567	263/567	263/567	254/568
万份收益(元)	0.3468	0.3914	0.4182	0.3987	0.4018	0.7580
近一年收益率(%)	1.60%	1.61%	1.61%	1.61%	1.62%	1.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	9.63	9.94	13.39

最新总份额：11.8308亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	179,498.40	4.73

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发06	220406	32,556.50	0.86
24农发21	240421	30,178.90	0.80
24进出04	240304	20,251.30	0.53
20国开08	200208	19,439.30	0.51
20国开12	200212	15,377.50	0.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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