招商招财通理财债券A

(004667)开放式-中短期纯债型

基金经理：向霈张宜杰

单位净值:1.0244	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0310	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:招商招财A
最新规模:5.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
南方希元	1.3731	0.87%
汇丰亚洲	5.6057	0.66%
汇丰亚洲	8.0611	0.65%
汇丰亚洲	7.8683	0.62%
汇丰亚洲	5.4542	0.61%
汇丰亚洲	7.9063	0.61%
汇丰亚洲	5.4078	0.61%
汇丰亚洲	5.5106	0.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商核心	0.5777	3.09%
招商核心	0.5866	3.08%
招商高端	0.6279	3.05%
招商高端	0.6163	3.04%
招商丰泽	1.6310	2.19%
招商丰泽	1.6840	2.18%
招商瑞丰	1.8480	2.16%
招商瑞丰	1.7700	2.14%
招商安荣	1.4438	2.13%
招商安荣	1.3543	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.09%	2.05%	0.99%	2.09%	0.00%	3.05%	3.10%
同类排名(中短期纯债型)	2380/2651	2180/2649	2406/2698	2163/2731	2155/2816	2067/2342	--
同类平均(中短期纯债型)	2.23%	2.99%	2.09%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	2.18%	2.05%	0.99%	2.09%	0.00%	1.02%	0.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.5422亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	18,852.72	32.57
普通金融债	5,078.79	8.77

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中电路桥SCP002	012480334	5,717.89	9.88
23中信建投CP012	072310135	5,078.79	8.77
24江铜SCP002(科创票	012480361	5,015.53	8.67
23未来科技SCP005	012382844	4,065.68	7.02
23江阴公SCP006	012382776	4,053.62	7.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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